Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

    VAT

    JPK-VAT7 w programach FINKA

    Przedstawiamy rozwiązania zastosowane w programach FINKA w związku z nowym formatem JPK-VAT7 (JPK-V7)

    Jak wygenerować JPK-VAT7?

    W programach FINKA służy do tego nowy punkt menu "JPK z deklaracją VAT od 10.2020"

    Po wybraniu tego menu:

    • program wyświetla informacje potrzebne do wytworzenia JPK, a także (jeśli to potrzebne) pola deklaracji VAT
    • po wybraniu miesiąca i roku można:
      • redagować deklarację (np. zmienić zawarte w niej kwoty, choć zalecamy jedynie zmianę wyboru "nadwyżka VAT do zwrotu / do przeniesienia / do zaliczenia na poczet innych zobowiązań podatkowych"
      • wygenerować i zapamiętać JPK-VAT7
      • następnie podpisać plik, wysłać i odebrać UPO
      • można także (do celów wewnętrznych) wydrukować deklarację zawartą w pliku.

    Czy funkcjonuje nadal poprzedni format JPK-VAT(3)?

    Tak, w menu "JPK-VAT do 09.2020" można generować i wysyłać JPK we wcześniejszym formacie - w tym bezterminowo wysyłać korekty za miesiące 09.2020 lub wcześniejsze.

    Z czego składa się nowy JPK?

    Nowy JPK-VAT7 (inne określenie: JPK-V7) występuje w trzech rodzajach:

    • JPK-VAT7M zawiera miesięczną ewidencję VAT i miesięczną deklarację VAT
    • JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera miesięczną ewidencję VAT
    • JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera miesięczna ewidencję oraz kwartalną deklarację
    • Korekty nowego JPK mogą zawierać samą ewidencję lub samą deklarację lub obydwa elementy - Użytkownik wybiera to na ekranie utworzenia korekty
    • Wewnątrz części ewidencyjnej JPK wpisuje się tzw. "kody GTU" i szereg innych informacji dodatkowych. Program musi je pobrać z ewidencji VAT, przy czym:
      • już wcześniejsze wersje programów FINKA dawały możliwość umieszczania tych kodów w ewidencji
      • Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia ułatwiające systematyczne oznaczanie zapisów VAT tymi kodami
      • szczegółowe informacje i listę kodów znajdziemy we wcześniejszym artykule na stronie FINKA

    Jak można zweryfikować zgodność deklaracji z ewidencją zawartą w JPK-VAT7?

    Programy FINKA mają tu dwa różne narzędzia:

    • Na ekranie otwieranym w menu "JPK z deklaracją VAT" program wyświetla:
      • Sumy wartości VAT naliczonego i należnego w częściach ewidencyjnych JPK za poszczególne miesiące
      • Kwoty VAT do zapłaty, do przeniesienia lub do zwrotu wynikające z deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK

    • Dodatkowy moduł "Przeglądanie i scalanie JPK" pozwala wykonywać znacznie więcej czynności:
      • Przeglądanie części ewidencyjnej JPK, w postaci skróconej lub ze wszystkimi kolumnami. Widoczne są także kody GTU i inne wybrane opcje
      • Drukowanie części ewidencyjnej JPK lub deklaracji
      • Scalenie, czyli połączenie części ewidencyjnych różnych JPK, np. pochodzących z centrali firmy i z oddziałów, w jedną spójną listę zakupów i sprzedaży
        - jeśli jedna z ewidencji zawierała "dokument zbiorczy" z sumami drugiego JPK, to podczas scalania można go usunąć
        - pliki mogą pochodzić z programu FINKA lub z dowolnego innego, o ile mają odpowiedni format XML.
      • Weryfikacja zgodności deklaracji z ewidencją, przy czym
        - w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o pliki JPK dla dwóch pozostałych miesięcy kwartału i sprawdzi zgodność deklaracji z sumami trzech ewidencji za trzy miesiące
      • Wyliczenie deklaracji na podstawie ewidencji
        - przy deklaracji kwartalnej użytkownik musi wskazać pliki JPK za dwa pozostałe miesiące
      • Redagowanie końcowej części deklaracji, w tym "z przeniesienia", "do przeniesienia lub do zwrotu".
      • Zapamiętanie pliku na dysku albo zapisanie w programie FINKA na liście "do wysłania"

    Czy zastosowano ułatwienia dotyczące kodów GTU?

    Programy FINKA zawierają szereg rozwiązań ułatwiających oznaczanie w ewidencji kodów GTU i pozostałych wymaganych oznaczeń.

    • Schematy księgowań, dostępne zarówno w FINKA-FK, jak i w FINKA-KPR
      • w schemacie można oznaczyć odpowiednie opcje, na przykład:
        • biuro rachunkowe może utworzyć schemat "sprzedaż usług księgowych" i zaznaczyć w nim "GTU-12: usługi doradcze, księgowe itp".
    • Duplikowanie dokumentów w programie FINKA-FK
    • Drukowanie kodów GTU i pozostałych na fakturach. Ponieważ dział sprzedaży (albo firma korzystająca z usług biura rachunkowego) ma lepsze rozeznanie w rodzajach towarów, niż dział księgowości, na fakturze można wybrać odpowiednie kody. Drukowane są one domyślnie w stopce faktury.
    • Przenoszenie kodów GTU i pozostałych za pośrednictwem bufora. Jeśli korzystamy z eksportu danych z programu FINKA-FAKTURA lub FINKA-MAG do FINKA-FK lub KPR, to oznaczenia GTU z faktur zostaną przepisane do ewidencji VAT.
    • Wyświetlanie kodów GTU i innych podczas przeglądania lub drukowania ewidencji. Po zaznaczeniu okienka "Opcje" pojawia się dodatkowa kolumna zawierająca wybrane oznaczenia wraz z krótkim opisem
    • Wyszukiwanie według kodów GTU i innych: w menu Wyszukiwanie zapisów VAT  oraz Wyszukiwanie dokumentów handlowych można wyszukać pozycje zawierające konkretne kody lub nie zawierające żadnego z nich.

    Czy do wysłania JPK-VAT7 niezbędny jest podpis kwalifikowany?

    Nie, w odróżnieniu od deklaracji VAT-7 lub VAT-7K plik JPK-VAT7 można podpisać i wysłać:

    • za pomocą podpisu kwalifikowanego
    • lub za pomocą profilu zaufanego, przy czym
      • niemal wszystkie banki oferują bezpłatną usługę założenia profilu zaufanego
      • można to zrobić bez wychodzenia z domu, logując się na stronę swojego banku.
    • w programach FINKA wybiera się rodzaj podpisu, zmieniając parametr lokalny "Formularze - Rodzaj podpisu pliku JPK"

    Oprac. Krzysztof Piasecki

    12.10.2020

     

     

    © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
    projekt i wykonanie: webmania.pl
    Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się