FINKA-MAGAZYN

1. Poprawiono ustawianie rodzaju dokumentu handlowego na domyślny podczas dodawaniu Faktury na podstawie proformy.
2. Poprawiono informacje o zmianie danych kontrahenta na wydruku faktury korygującej. W przypadku korygowania faktury poprzez wywołanie „F7 – koryguj” z listy faktur, której kontrahent uległ edycji po wystawieniu faktury pierwotnej, a przed wystawieniem faktury korygującej na wydruku brakowało informacji o fakcie zmiany jego danych.
3. Analiza sprzedaży wg asortymentów – poprawiono widoczność kryterium waluty, zależnie od odpowiedniej licencji (DEWIZY).
4. Poprawiono wyświetlanie cech asortymentów na ekranie dokumentu handlowego w zakładce Magazyn.
5. Dodano dodatkową kolumnę Cecha do zestawienia magazynowego „Stan ilościowy”.
6. Poszerzono kolumny kwotowe zestawienia magazynowego „Kartoteka magazynowa”.
7. Podczas exportu lub druku do PDF dokumentów handlowych, w celu łatwiejszej identyfikacji do nazwy pliku dodano numer tego dokumentu.
8. Zaktualizowano dane adresowe urzędu skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.
9. Zaktualizowano procedury zakładające bazę Main, nową firmę, tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych na serwerach linux. Dodano również nowy UDF faufile.so umożliwiające zapis i odczyt załączników w środowisku linux.
10. Zaktualizowano treść umowy licencyjnej.

1. Poprawiono wyliczanie cen z 4 cyframi po kropce w dokumentach dewizowych.
   • Problem dotyczył sytuacji, gdy w parametrach programu wpisano „Dokładność cen, ilość miejsc po przecinku” inną dla cen dewizowych, inną dla złotowych.
   • Obecna wersja programu wyliczy nowo wystawiane dokumenty według bieżących ustawień parametrów, zaś ewentualne przeliczenie wcześniejszych nie zmieni ich wartości.
2. Poprawiono procedurę „sprawdzenia wewnętrznego”, w części dotyczącej aktualizacji opisów należności i zobowiązań przeniesionych z poprzedniego roku.
3. Poprawiono procedurę wystawiania faktur według schematu dokumentu handlowego. W poprzedniej wersji wystawienie faktury mogło się nie udać, natomiast nie było ryzyka nieprawidłowych obliczeń.

1. Zaktualizowano adres serwera aktualizacji programów FINKA – do tej pory próba automatycznej aktualizacji mogła zwracać błąd połączenia.

1. Lista firm – wprowadzono zmianę, aby w przypadku odświeżania listy program nie ulegał zamknięciu w przypadku wystąpienia uszkodzonej bazy danych.
2. Poprawiono kontrolowanie długości nazwy asortymentu, aby nie dochodziło do nieprzewidzianych błędów.
3. Wydruk Wyszukiwania zapisów VAT ze stawkami – poprawiono widoczność kolumn zawierających daty VAT/Dokumentu/Sprzedaży/Zakupu.
4. Przy tworzeniu korekty faktury poprawiono przenoszenie się daty sprzedaży z dokumentu pierwotnego.

1. Poprawiono procedurę pobierania danych z poprzedniego roku:
   zmiany dotyczą otwierania nowego roku „jako nowej bazy”. Przy tzw. „nowym roku logicznym” poniższe problemy nie występują.
   • przyspieszono działanie opcji „Przenieść dane kontrahentów i osób – używane w dokumentach poprzedniego roku”
   • w powyższej opcji oraz w punkcie „Towary – występujące w dokumentach poprzedniego roku” program sprawdza występowanie pozycji w fakturach i innych dokumentach poprzedniego roku kalendarzowego, podczas, gdy poprzednia wersja sprawdzała dokumenty z całego okresu objętego wieloletnią bazą danych.
   • w obu omawianych opcjach w poprzedniej wersji programu nie było ryzyka pobrania nieprawidłowych danych
   • Poprawiono także pobieranie stanu otwarcia magazynu do nowego roku tak, by kompensować ewentualne nieścisłości techniczne wewnątrz bazy danych poprzedniego roku

1. Wprowadzono znaczącą modyfikację podczas otwierania nowego roku. Po wybraniu „INS-Nowy rok” na ekranie startowym programu mamy opcje:
   
   • Załóż jako rok logiczny – oznacza, że dane wielu lat znajdą się w tym samym pliku (bazie danych)
     – w przypadku dużych danych oznacza to duże rozmiary bazy
   • Załóż jako nową bazę – oznacza utworzenie nowej, pustej bazy danych na dane nowego roku.
     – potrzebne jest wówczas pobranie danych początkowych z poprzedniego roku, przy czym: Ważne informacje związane z opcją „Załóż jako nową bazę”Po założeniu nowej bazy przeznaczonej na dane nowego roku:
   • należy pobrać dane początkowe z poprzedniego roku; można to zrobić:
     – od razu przy zakładaniu nowego roku;
     – lub później, w menu Administracja – Pobieranie danych początkowych – z poprzedniego roku.
   • wielokrotne pobieranie danych: w razie uzupełnienia danych w poprzednim roku (np. dopisania nowego kontrahenta) można ponownie wywołać pobieranie danych w menu Administracja, celem pobrania zaktualizowanych danych.
   • Stan otwarcia magazynu.
     – W odróżnieniu od innych opcji, pobranie stanu magazynu do nowego roku wykonuje się jeden raz,
     – program wpisuje aktualny stan w dokumencie „BO” w nowym roku
     – w razie zmian stanu w roku poprzednim Użytkownik może zaktualizować go w nowym roku drogą dopisania dokumentów PW lub RW. Modyfikacja dokumentu BO możliwa jest jedynie w przypadku małych ilości pozycji.
   • Korekty do faktur z poprzedniego roku: po otwarciu nowego roku „jako nowej bazy” korekty do faktur roku poprzedniego wystawia się drogą:
     – wywołania nowego dokumentu korygującego w nowym roku;
     – wciśnięcia przycisku „Korekta do” i wybraniu roku, z którego ma pochodzić faktura korygowana.
   • Korekta do faktury rozchodowej FV z poprzedniego roku: dokument FV jest zarazem fakturą sprzedaży i dokumentem rozchodu.
     – jeśli otworzymy nowy rok „jako nową bazę”, to – z przyczyn technicznych – korekta do FV z poprzedniego roku musi być dokumentem handlowym i nie koryguje rozchodu magazynowego.- aby wystawić korektę do faktury FV z poprzedniego roku :
     – należy wystawić nowy dokument „KFV”, który – w odróżnieniu od „KV” nie koryguje rozchodu magazynowego
     – można zaktualizować stan magazynowy wystawiając odpowiedni dokument magazynowy np. PZ lub PW
     – dokument KV można używać jedynie do korygowania faktur FV z tego samego roku
   • Faktury zaliczkowe z poprzedniego roku: po otwarciu nowego roku „jako nowej bazy” wcześniejsze faktury zaliczkowe można rozliczać (np. wystawiać fakturę końcową) jeśli wcześniej wywołamy opcję Administracja – Pobieranie danych początkowych – z poprzedniego roku – przedpłaty: przenieść przedpłaty bez faktur końcowych.
2. Usprawniono wykonywanie kopii danych baz o znacznych rozmiarach.
3. Wprowadzono też szereg innych, drobnych poprawek i usprawnień.

1. Poprawiono wyświetlanie się numeru magazynu przy korygowaniu faktury.
2. Poprawiono wyświetlanie ceny na zestawianiu pełnym stanów magazynowych według cen zakupu.

1. JPK-VAT – Dodano możliwość podpisywania danymi autoryzującymi podczas wysyłki elektronicznej.
2. Ewidencja VAT – Dla transakcji zakupu dewizowego typu „L-Import usług” dodano możliwość podania kursu do IFT-2 innego niż dla zakupu. Ponadto umożliwiono wprowadzenie kwoty podstawy opodatkowania ręcznie.
3. Na potrzeby ewidencji VAT-OSS dodano edytowalny słownik stawek VAT dla krajów unijnych.
4. Umożliwiono drukowanie pełnej nazwy firmy wraz z adresem i numerem NIP na zestawieniach pełnych Ewidencji VAT.Aby na wydruku pojawiły się pełne dane, należy ustawić parametr lokalny „Drukować pełne dane firmy na zestawieniach” na „TAK”.
5. Zaktualizowano stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, obowiązująca od 01.01.2023.
6. Import/Eksport:
   • Poprawiono import zapisów Ewidencji VAT – Informacje dotyczące środków trwałych mogły nie przechodzić prawidłowo z Bufora;
   • Dodano nowe pola na potrzeby innego kursu dla IFT-2.
7. Uporządkowano działanie kontrolek dat podczas wystawiania korekt dokumentów handlowych oraz dokumentów wystawianych na podstawie schematu.
8. Na zestawieniu magazynowym: „Przychody w cenach zakupu” dodano dodatkową kolumnę „wg dokumentu”.
9. Usunięto błędy powodujące zamkniecie programu występujące na liście asortymentów i zestawieniu Sum miesięcznych sprzedaży i zakupu.
10. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i usprawnień programu.

Dodano nowy moduł przypomnień ułatwiających terminowe rozliczanie podatków i wykonanie innych okresowych czynności.

• Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 3.12.

1. Tabele kursowe – dostosowano pobieranie kursów do korzystania z nowych adresów serwisu NBP.
2. Poprawiono wydruk numeru konta bankowego na dokumentach handlowych.

1. Schematy dokumentów handlowych:
   • usunięto błąd pojawiający się podczas modyfikacji schematu.
2. Umożliwiono definiowanie i wystawianie dokumentów seryjnych bez VAT.
3. Poprawiono błąd z liczeniem kwot VAT dewizowego na ekranie ewidencji VAT w przypadku trójstronnej transakcji WNT. Błąd był zależny od specyficznej kolejności wprowadzania danych na ekranie przez użytkownika.
4. JPK-VAT:
   • Poprawiono błąd występujący podczas edycji JPK-VAT w przypadku gdy ewidencja zawierała transakcje zakupów typu: KN – Korekta podatku naliczonego lub PN – Przywrócenie podatku naliczonego.
5. Monity:
   • Na oknie generowania dodano możliwość ręcznego określenia daty wypełnienia;
   • Dodano pobieranie podpisu z danych użytkownika programu.
6. Poprawiono sumowanie kwot not odsetkowych na ekranie i na wydruku.
7. Zaktualizowano słowniki i parametry programu:
   • Stawki odsetek ustawowych;
   • Listę urzędów skarbowych.
8. Inne drobne poprawki i usprawnienia:
   • Dodano nowe uprawnienie „Widoczność wszystkich firm i lat”, umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
   • Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server;
   • Dodano nowy parametr w grupie Asortymenty pozwalający zdecydować czy dane na liście asortymentów wyświetlać natychmiast po otwarciu okna;
   • Poprawiono czytelność wydruku dokumentu handlowego;
   • Definicje dokumentów handlowych – zabezpieczono program przed wprowadzaniem nowej definicji z identycznym symbolem jak już istniejący;
   • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
   • Dodano funkcję automatycznie uzupełniającą brakujące uprawnienia do firm.

1. Dodano poprawkę uzupełniającą brakujące wpisy w bazie danych dotyczące uprawnień użytkowników do firm.
   Po zmianie dot. widoczności lat i firm wprowadzonej na prośbę użytkowników w poprzedniej wersji programu, niektóre z firm/lat mogły nie wyświetlać się dla określonych użytkowników.

1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:

• Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
• uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;

– wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;

– użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.

• Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:

– Aktualizacja pełna – działająca jak dotychczas;

– Szybka aktualizacja – podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;

– funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

2. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.
3. Zrealizowane wysyłanie monitów i not odsetkowych mailem.
4. Wprowadzono drobne modyfikacje dla dokumentów handlowych:

• poprawiono działanie schematów dokumentów handlowych, w tym np. zapisywanie do ew. VAT oraz KPR/Ryczałtu;
• poprawiono wydruk korekty faktury dewizowej w języku angielskim.

5. Poprawiono podpięcie Helpa do punktu menu 'Dokumenty magazynowe’.
6. Usunięto konwersję z Dos:

• z punktu menu -> Administracja;
• oraz w trakcie tworzenia nowej firmy.

7. Wykonano inne drobne modyfikacje:

• zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów;
• poprawiono sortowanie wg kolumn kwotowych na listach i wyszukiwaniu dokumentów handlowych i magazynowych.

1. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP. Stawki te wykorzystywane są w kalkulatorze odsetkowym (menu Finanse).
2. Wprowadzono inne drobne poprawki:
   • Lista ewidencji VAT – usunięto automatyczne zmniejszanie okna podczas odświeżania danych;
   • Wyszukiwanie ewidencji VAT – usunięto kolumny KPR/Ryczałt;
   • Zabezpieczono ekran parametrów konfiguracyjnych konta pocztowego.

1. Ewidencja VAT – dodano możliwość wprowadzenia dowolnego procentu odliczenia kosztów dla zapisów zakupów VAT.
2. Dodano możliwość wydruku dokumentów sprzedaży w języku angielskim lub w obu językach: polskim/angielskim – opcja ta jest zależna od dodatkowej licencji INVOICE.
3. Zaktualizowano działanie bufora:
   • dodano parametr „Przy imporcie wpisywać numer i opis dokumentu z VAT” – zmiana sposobu przypisywania numeru i opisu dokumentów;
   • poprawiono import dokumentów bez VAT;
   • dodano obsługę importu odliczenia 50%, koszty inne.
4. Umożliwiono całkowite wyłączenie paska przycisków szybkiego uruchamiania.
5. Poprawiono generowanie XML dla JPK – przy zmianie z wersji 1.2 na 2.0.
   • dotyczy jedynie sytuacji gdy użytkownik wygenerował za rok 2022 JPK v.1.2 korzystając z nieaktualnej wersji programu FINKA;
   • jeżeli taki plik nie został wysłany to po naciśnięciu ‘F6 Pokaż’ zostanie przekształcony na poprawny format v.2.0.
6. Inne drobne zmiany i poprawki
   • Poprawiono podpięcie pliku pomocy (HELP) na kilku oknach oraz usunięto błędne wpisy;
   • Poprawiono działanie uprawnienia do funkcji „Sprawdzenie wewnętrzne”.

1. W związku ze zmianami w systemie NBP poprawiono mechanizm pobierania kursów walut.

1. Dodano nową wersję formularza IFT-2 i IFT-2R.
2. Dodano nowy wzór JPK-FA(4) obowiązujący od 01.04.2022.
3. Umożliwiono wprowadzanie zapisów dewizowych dla zakupów i sprzedaży VAT-marża.
4. Finanse
   • Poprawiono podsumowania w wezwaniach do uzgodnieniach sald dewizowych;
   • Dodano monity i noty odsetkowe w dewizach.
5. Zaktualizowano wydruk paragonu na drukarkach fiskalnych Posnet
   • dodano wydruk NIP nabywcy;
   • dodano wydruk dalszej treści towaru;
   • dodano wydruk formy płatności.
6. Inne drobne poprawki
   • Zestawienia należności – poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach związany z długością opisu;
   • Wyeliminowano błąd z połączeniem występujący w niektórych przypadkach po pobraniu definicji reportów kasowych z poprzedniego roku.

1. Zrealizowano generowanie i wysyłkę JPK-VAT w wersji 2.0, obowiązującą od 2022 roku.
2. Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji na liście dostępu do firm.
3. Dodano drukowanie przelewów Split-Payment.
4. Ewidencja VAT
   • Poprawiono wyszukiwanie zapisów z użyciem kryterium : ‘Oznaczenia procedur do JPK’;
   • Dodano pobieranie znacznika TP – kontrahent powiązany w monecie szybkiego wyboru kontrahenta na ekranie Zapisu/Sprzedaży VAT;
5. Weryfikacja NIP i kont bankowych
   • Wprowadzono parametr lokalny „Weryfikacja NIP” pozwalający Użytkownikowi wybrać „wyszukiwarkę NIP”, z której korzystać ma program:
     -Według serwera MF;
     -Według białej listy.
     Uwaga! Biała Lista posiada ograniczenia ilości weryfikacji na 10 zapytań po 30 podmiotów. Po wyczerpaniu limitu weryfikacja będzie zablokowana do godziny 00:00.
   • Na „Liście weryfikacji NIP” dostępnej z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji NIP dodano informację o rodzaju weryfikacji kontrahenta (biała lista czy serwer MF) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania;
   • Dodano możliwość wydruku historii weryfikacji kont bankowych. Jest ona dostępna z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji kont bankowych;
   • Na liście weryfikacji kont bankowych dodano informację o rodzaju weryfikacji konta (biała lista czy plik płaski) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania.
6. Poprawiono błędne zliczanie stanów magazynowych występujące w sporadycznych przypadkach.
7. Wprowadzono nowe stawki odsetek.

1. Przywrócono wyświetlanie stawek na ekranie Sprzedaży VAT przy modyfikacji zapisu Sprzedaży VAT-Marża.
2. Odblokowano możliwość wprowadzania zapisów Ewidencji VAT z datą VAT z przyszłego roku obrotowego.
3. Poprawiono zapamiętywanie JPK-MAG, JPK-FA i JPK-RR: w określonych przypadkach mogły one otrzymać status korekty. Zmiana nie miała wpływu na poprawność generowania plików XML.
4. Na oknie podglądu wydruku przelewów dodano przycisk umożliwiający eksport do PDF.

1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2022.
2. Zmiany związane z nową wersją JPK-VAT od stycznia 2022:
   • Na ekranie deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK wprowadzono dwa nowe terminy zwrotu VAT: 15 dni lub 40 dni;
   • Wprowadzono zmiany w oznaczeniach, umieszczanych na zakładce „Dane do JPK” w ewidencji sprzedaży VAT, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01.01.2022;
   • W ewidencji sprzedaży VAT dla zapisów ulgi na złe długi oraz przywrócenia VAT ujętego wcześniej w tej uldze dodano dwa okienka, wymagane w nowej wersji JPK. Są to odpowiednio Termin płatności oraz Data zapłaty;
     – Daty te wpisują się automatycznie, jeśli do ewidencji przenosimy zapisy ulgi wygenerowane automatycznie w menu Formularze – Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
   • Zaktualizowano algorytm podpisu JPK-VAT za 2022 na SHA-256.
3. Wykonano modyfikacje przy wprowadzaniu danych do ewidencji VAT:
   • Umożliwiono wprowadzanie zapisów VAT oraz dokumentów handlowych z datą VAT z poprzedniego roku obrotowego, pod warunkiem, iż data ta zawiera się w ramach okresu początku-końca tej samej bazy wieloletniej;
   • Ponadto na ekranie ewidencji VAT usunięto z ekranu dostęp do starych stawek VAT, obowiązujących do 2011 roku.
4. Wprowadzono szereg innych modyfikacji i ulepszeń:
   • Rozdzielono uprawnienia dostępu do firm, gdy dane znajdują się w bazie wieloletniej – teraz można je nadawać użytkownikom dla każdego roku niezależnie;
   • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych oraz listę państw w Słownikach;
   • Zaktualizowano strukturę bufora XML o nowe pola na potrzeby przyszłego JPK-VAT obowiązującego od 2022 oraz nowe stawki Ryczałtu;
   • W polach rozwijanych w programie, np. przy wyborze miesiąca, wydłużono rozwinięty pasek dla uwidocznienia większej ilości pozycji (combo);
   • W celach diagnostycznych, do komunikatów o błędach występujących podczas odświeżania listy firm dodano nazwę bazy danych.

1. Zestawienia należności i zobowiązań
   • Poprawiono działanie przy wyborze: „wraz z sumami wg kontrahentów” oraz „PLN+Dewizy”
   • Zmieniono tryb działania kryteriów:
     • za transakcje „nierozliczone” uważa się takie, w których kwota zapłat w dewizach lub w PLN nie zgadza sie z wartością należności lub zobowiązania
     • jeśli wyświetlane są tylko kwoty złotowe, to porównuje się tylko sumy w PLN
2. >Wprowadzono drobne poprawki do programu:
3. • Na liście dokumentów w menu Finanse -> Konto poprawiono działanie checkboxów.
   • Poprawiono mechanizmy związane z załącznikami do dokumentów:
     • dołączania załączników przy tworzeniu kopii zapasowej
     • oraz możliwość usuwania załączników bazy zastępowanej przy odtwarzaniu kopii danych.
4. Poprawiono pobieranie danych asortymentów oraz kontrahentów z innej firmy – w niektórych przypadkach mogło zakończyć się niepowodzeniem.

1. Rozbudowano program o dokumenty i rozrachunki dewizowe zależne od licencji DEWIZY:
   • Rozszerzono listy dokumentów, wyszukiwanie zapisów VAT oraz zestawienia o kolumny dewizowe
   • Dodano możliwość definiowania kasy / konta bankowego jako dewizowego. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 11.1
   • Dodano możliwość wprowadzania zapisów w dewizach w kasach i kontach bankowych
   • Rozszerzono listy raportów kasowych o kolumny dewizowe.
2. Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając wartości dewizowe dokumentów.
3. Poprawiono wydruki dokumentów handlowych:
   • Dla wydruków wielostronicowych.
   • Dla dokumentów gdzie kurs waluty był równy 0.
4. Usunięto błąd uniemożliwiający zmianę nazwy schematu dokumentu handlowego.
5. Do komunikatów o błędach w programie dodano nazwę pliku bazy danych, na której ten błąd wystąpił

1. Przywrócono znacznik „Metoda podzielonej płatności” na ekranie zakupu VAT.
2. Na zestawieniu Zobowiązania do przelewów Split payment dodano kryterium: „Tylko zobowiązania split payment” .

Ewidencja VAT – Usunięto błędny komunikat o niestosowaniu oznaczeń GTU dla dokumentów sprzedaży VAT typu FP oraz uzupełniono generowanie JPK-VAT7 o kody GTU dla tych dokumentów

1. Usunięto błąd uniemożliwiający połączenie z bazą Main, występujący przy określonej konfiguracji połączenia dla wersji wielostanowiskowych.

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i zminimalizowania szansy ich uszkodzenia zablokowano możliwość pracy na niższej wersji programu na danych, uruchamianych już na wyższej wersji programu.
2. Usprawniono mechanizm sprawdzania licencji, ograniczając nieuprawnione użycie programu.
3. Poprawiono wyświetlanie zapisów Ewidencji VAT – Marża wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu.
4. Zaktualizowano Generowanie JPK-VAT dla pozycji VAT-marża – Jeśli wartość sprzedaży jest niższa niż wartość zakupu, to w części ewidencyjnej JPK wpisywana jest teraz ujemna kwota netto. Część deklaracyjna JPK nie uległa zmianie.

1. Dostosowano oznaczenia JPK do aktualnych przepisów obowiązujących od 01.07.2021.
2. Poprawiono pobieranie wartości pola „Metoda kasowa” dla nowych dokumentów handlowych.

1. Na panelu startowym dodano przycisk „Wsparcie zdalne” wywołujący program AnyDesk umożliwiający udzielenie pomocy przez pracownika TIK-SOFT.
2. Wprowadzono sprawdzanie licencji w trybie online. Więcej informacji (Rejestracja licencji w pomocy programu).
3. Zmiany dotyczące JPK:
   • Poprawiono błąd przy generowaniu JPK w przypadku gdy numer dokumentu zawierał znak niealfabetyczny
   • poprawiono błąd przy generowaniu korekty ewidencji JPK (bez deklaracji) polegający na niepotrzebnym przepisywaniu kwot między pozycjami VAT do zwrotu a VAT do przeniesienia
   • Dodano parametr umożliwiający drukowanie lub nie stron pomocniczych przy JPK-VAT.
   • Umożliwiono drukowanie deklaracji z JPK pochodzącego z procesu scalania.
4. Na życzenie Użytkowników wprowadzono kolejne zmiany w ewidencji VAT:
   • Zwiększono długość pola” Nr dokumentu” przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 60 znaków.
   • Zwiększono długość opisu zdarzenia gospodarczego przy zapisach VAT dla sprzedaży i zakupu do 100 znaków.
   • Przy zakupie VAT dla opcji „Zapłacono” gdzie daty były mniejsze niż bieżąca poprawiono wyświetlanie dat.
   • Umożliwiono zapis w ewidencji Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia.
5. Wprowadzono również zmiany dotyczące dokumentów handlowych:
   • Poprawiono opcję „Rozrachunki dokumentu” w menu kontekstowym dokumentów handlowych
   • Umożliwiono sporządzenie faktury Vat marża z ceną sprzedaży mniejszą niż cena nabycia
6. Wprowadzono rozszerzenia w pliku buforowym pozwalającym na wymianę danych:
   • między programami Finka
   • lub pobieranie danych z innych aplikacji do programów księgowych Finka
   • szczegóły opisane są na stronie Finka.pl / Strefa użytkownika / Instrukcje / Struktura bufora eksportowego (XML) z programów FINKA

1. Dodano możliwość wprowadzania dalszej treści nazwy asortymentu, analogicznie do usług.

1. Rozbudowano mechanizm schematów dokumentów handlowych i magazynowych.
   • Schematy uwzględniają teraz dane dot. zapisu VAT.
   • Wprowadzono także wiele mniejszych poprawek i usprawnień przy schematach dokumentów.
2. Dodano parametr „Drukować kolumny VAT” w definicji dokumentu PZ.
3. Poprawiono działanie parametru lokalnego „Cena magazynowa na rozchodach”, wpływający na wydruk dokumentów rozchodowych.
4. W menu Przeglądanie i scalanie JPK z deklaracją umożliwiono edycję i wydruk załącznika ORD-ZU, jeśli wynikowy plik JPK-VAT ma być korektą.
   • W podstawowym menu „JPK z deklaracją VAT” opcjonalny załącznik ORD-ZU funkcjonował także we wcześniejszych wersjach programu.

1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.

1. Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie Zestawień skróconych VAT.
2. Poprawiono kolejność pozycji na wydruku korekty dokumentu handlowego.

1. Załączniki do zapisów VAT
   Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
   • umowę lub zamówienie
   • fakturę
   • dowód dostawy
   • protokół odbioru
     Załączniki można dołączyć podczas edycji faktury lub zapisu VAT, wciskajac przycisk „Załączniki”. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
     W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
2. Zmiany w formularzach podatkowych:
   • Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
3. Wysyłanie faktur przez e-mail: uruchomiono mechanizm wysyłania faktur bezpośrednio z programu FINKA, bez wywoływania programu pocztowego w komputerze. Wysyłanie możliwe jest po ustawianiu parametrów poczty e-mail, Pomoc do programu, rozdz. 3.10
4. Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
   • Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
     – jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK.
   • Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 – 47 deklaracji
     – problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
     – w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
5. Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
   • Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
   • W zestawieniu zakupu VAT – wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
   • Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.

1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
2. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
3. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
4. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
5. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Poprawiono export dokumentów – faktur VAT-Marża
   • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%

1. Usunięto błąd występujący podczas wystawiania dokumentu MM jeśli wpisano niecałkowitą ilość towaru
2. Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
   • Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
   • Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
3. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
   • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 – P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
   • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
   • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
   • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
   • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż „CZYNNY/AKTYWNY”
   • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem „nieczynny” i „niezweryfikowany”
   • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK
4. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
   • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT – zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
   • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
   • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
   • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
5. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS – wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
6. Zmiany w module Homebanking
   • dodano możliwość filtrowania przelewów na liście (niewysłane/wysłane)
   • dodano możliwość wyboru kodowania wysyłanego pliku (ANSI / UTF8)
7. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL

1. Usunięto błąd uniemożliwiający wystawienie korekty faktury.
2. Poprawiono wyświetlanie terminu płatności na dokumentach handlowych.

1. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
   • Ponieważ „faktury do paragonu” (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży – faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
   • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
2. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać „transakcje z kontrahentem powiązanym” („TP”) niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
   • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik „Kontrahent powiązany (dane do JPK)”
   • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP’
   • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
3. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
   • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację „Kod kraju nadania NIP”. Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa „brak”.
   • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
   • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
   • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola „nie podlega” lub „bez odliczeń”
   • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
   • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje „tryb odliczenia: pełny”, gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
4. Dane do IFT-2:
   • Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
     – podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
     – podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
5. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
   • poprawiono wypełnianie znacznika „VAT-UE trójstronny” przy eksporcie faktury ·
   • dodano znacznik „Call off stock”
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
7. Podczas wystawiania faktur:
   • poprawiono wydruk daty w części „Kaucje, zwroty”

1. Poprawiono weryfikację NIP na oknie JPK-VAT7 [w poprzedniej wersji weryfikacja odbywała się bezwzględnie przez Vies, a nie MF]

1. W module „przeglądania i scalania JPK” można teraz połączyć plik, który nie zawiera sprzedaży bądź zakupu z innym plikiem JPK zawierającym te dane [poprzednia wersja mogła składać tylko dwie niepuste ewidencje]
2. Wprowadzono drobne poprawki:
   • Poprawiono zapamiętywanie zmodyfikowanego JPK w starej wersji JPK-VAT(3), w menu JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK – poprzednie wersje. [W wersji 3.4 zapamiętanie mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych]
   • W menu Ewidencja zapisów -> Korekty obowiązkowe:
     – poprawiono otwieranie tego menu, jeśli Użytkownik nie otworzył wcześniej menu Ewidencja VAT -> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT i nie zapamiętał wartości współczynnika i prewspółcznnika
     – wciśnięcie przycisku „Zapisz w ewidencji VAT” oznacza przepisanie korekt do ewidencji tak, by trafiły potem do JPK i do zawartej w nim deklaracji. Poprzednia wersja przepisywała je, nie usuwając jednak poprzednio przeniesionych pozycji.

1. Poprawiono wyszukiwanie zapisów ewidencji VAT – wybranie zakupów w kryterium powodowało błąd;

1. Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
   • Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
     –> Formularze –> JPK –> JPK z dekl,. VAT od 2020r
     Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
     –> Formularze –> JPK –> JPK-VAT do 09.2020
     oraz –> Formularze –> JPK –> pozostałe rodzaje JPK
   • Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
     menu –> Formularze –> VAT zawiera podpunkty:
     –> VAT-UE i VAT-UEK
     –> VAT-9M i VAT-12
     –> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020
   • wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
     –> Formularze –> e-Deklaracje
   • JPK-VAT7 występuje w wersjach:
     – JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
     – JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
     – JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną
   • Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
     –> Administracja –> Parametry lokalne –> Formularze –> Rodzaj podpisu pliku JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
     – drukowanie deklaracji
     – listy zapisów ujętych
     – zakładki Obliczenie
     – zakładki Księgowanie
     Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7
   • Przed sporządzeniem nowego JPK:
     – prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
     – należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
     – ulgi na złe długi
     – zmniejszenia VAT naliczonego
     – obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
     Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
     – Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu –> Ewidencja VAT –> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
2. Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
   Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
   Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:
   · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
   • Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
   • Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
   • Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT
3. Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
   • Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
     –> Ewidencja VAT –> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT
   • Wyliczenie wykonuje się raz w roku
     – automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
     – lub ręcznie
     – jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
4. Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
   Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:
   • Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
   • Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
   • Informacji o typie zapisu VAT:
     – dla zakupu: dokument WEW – wewnętrzny
     dokument Inny – dla wszystkich pozostałych
     – dla sprzedaży: dokument RO – raport fiskalny
     dokument FP – faktura do paragonu
     dokument WEW – wewnętrzny
     dokument Inny – dla wszystkich pozostałych
   • Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
     – liście zakupów VAT
     – liście sprzedaży VAT
     – zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów
   • Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
     w menu: –> Wyszukiwanie zapisów VAT
5. Drukowanie na fakturach sprzedaży kodów GTU i innych
   • Można drukować kody zaznaczane na zakładce Dane do JPK w fakturach sprzedaży
   • parametr oznaczający czy drukować -domyślnie ustawiony na TAK- można wyłaczyć
     –> Parametry lokalne
     –> Faktury –> Czy drukować dane do JPK na fakturze
6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na liście wygenerowanych jednolitych plików kontrolnych.

1. Zrealizowano nowy wzór formularza VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
2. Nowe wzory VAT-UE i VAT-UEK zawierają informacje o dostawach wspólnotowych (WDT) w trybie „magazynu call-off stock”, który zastapił wcześniejszy „magazyn konsygnacyjny”).
   • w związku z tym na ekranie sprzedaży VAT, po wybraniu trybu WDT, można zaznaczyć nowe okienka:
     – Procedura call-off stock: oznacza, że dostawa WDT odbywa się przez magazyn call-off stock; program wpisze informację do VAT-UE w części C (jako WDT) i w części F (jako call-off stock)
     – Przemieszczenie powrotne: oznacza, że nieodebrany towar wraca z magazynu
     – Kontrahent zastąpiony: należy wpisać poprzedni NIP nabywcy, który zrezygnował i towar nabył nowy klient.
3. Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych na dzień 22.07.2020 według listy danych teleadresowych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kas/dane-teleadresowe-jednostek-kas
4. Wprowadzono możliwość edycji schematów dokumentów handlowych oraz schematów dokumentów magazynowych;
5. Wprowadzono usuwanie dokumentów kasowych powiązanych z dokumentem handlowym.
6. Dodano wiersz zaokrągleń przy dokumentach magazynowych wystawianych w walucie obcej
7. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem

1. Umożliwiono podpisywanie JPK profilem zaufanym, zachowując także opcję korzystania z podpisu kwalifikowanego. Podpis profilem zaufanym będzie miał szczególne znaczenie od października 2020, gdy wejdzie w życie JPK zintegrowany z deklaracją. Dokładniejsze informacje zamieściliśmy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.2.
2. Dodano możliwość druku kodu CN na dokumentach handlowych
   • Aby kod drukował się pod nazwą asortymentu należy najpierw ustawić parametr „Czy drukować kod CN na fakturze”;
   • Kody CN można uzupełnić podczas edycji danego asortymentu na zakładce CN / Intrastat.

Poprawiono problem, który mógł wystąpić w ujęciu zapisów ewidencji VAT do deklaracji VAT i JPK, w przypadku jednoczesnej pracy na różnych wersjach programu.

• Jeśli problem wystąpi, komunikat będzie zawierał listę deklaracji / JPK wymagających ponownego wygenerowania.

1. Do nowego JPK od lipca 2020: wprowadzono dodatkowe klasyfikacje wymagane we wzorze JPK zintegrowanego z deklaracją.
   • W związku z epidemią przesunięto termin wdrożenia JPK w nowej wersji; pierwsze JPK-VAT7M i JPK-VAT7K będą wysyłane za lipiec 2020.
   • Od początku lipca należy w ewidencji VAT umieszczać dodatkowe informacje (klasyfikacje), które trafią także do JPK.
   • Już teraz wprowadziliśmy edycję i zapamiętywanie tych informacji. Zakres dodatkowych informacji jest dość duży, więc warto zapoznać się z nimi w „Pomocy do programu FINKA”, rozdz. 20.6.1 Dodatkowe informacje do JPK.

   Więcej na temat nowych obowiązków informacyjnych JPK znajduje się w tym artykule na naszym Blogu

2. Nowe JPK od lipca 2020: Faktury do paragonów fiskalnych
   • Zasady dotyczące zapisów typu „FP-faktura do paragonu” są nieoczywiste i polecamy zapoznanie się z nimi w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.5.
3. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zmniejszeń VAT naliczonego w razie braku zapłaty przez 90 dni.
   • Zasady wyliczania ulgi i zmniejszeń pozostają bez zmiany
   • Na listach ulg oraz zmniejszeń VAT naliczonego dodaliśmy przycisk „Wpisz do ewidencji VAT”. · Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 20.4.2.1
4. Nowe JPK od lipca 2020: Zmiany dotyczące korekt obowiązkowych, które dotyczą firm prowadzących sprzedaż z VATem oraz sprzedaż zwolnioną.
   • W menu Ewidencja zapisów – Korekty obowiązkowe – Lista zapisów dodaliśmy przycisk „Zapisz w ewidencji VAT”
   • Przycisk ten ma duże znaczenie dla JPK-VAT od lipca 2020; więcej w Pomocy do programu FINKA, rozdz. 5.3.3.1.
5. Rozliczanie faktur według metody kasowej, potrzebne:
   • dla firm stosujących metodę kasową, tj. rozliczających VAT według daty zapłaty
   • oraz dla firm, które otrzymują faktury z adnotacją „metoda kasowa”.
   • Wprowadzone zmiany ułatwiają rozliczenie VAT we właściwych okresach, a dokładniejsze informacje w „Pomocy do programu FINKA”, rozdz. 5.3.4 Metoda kasowa.
6. Weryfikacja konta kontrahenta z „białą listą”: zmieniono technikę weryfikacji numerów kont przy wystawianiu przelewów; program korzysta z listy kont i NIPów aktualizowanej codziennie przez MF. Powoduje to przyspieszenie pracy, a także uniknięcie problemów przy kontrahentach, którzy zgłosili bardzo dużo kont.
7. Przekazywanie danych pomiędzy programami (plik buforowy):
   • Rozszerzono zakres danych, jakie mogą być zawarte w pliku buforowym przekazywanym m.in. z programu FINKA-FAKTURA do FINKA-FK lub FINKA-KPR.
   • Rozszerzenia obejmują m.in. wymienione wyżej nowe opcje faktur i zapisów VAT, związane z bardziej szczegółowymi wymaganiami JPK-VAT od lipca 2020.
   • Dokumentację pliku buforowego udostępniamy na życzenie Użytkowników.
8. Wprowadzono inne drobne poprawki techniczne, które usprawniają pracę z programem,

1. Poprawiono pobieranie wartości prewspółczynnika i współczynnika do korekt automatycznych VAT – stosowanych w przypadku istneinia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
2. Zmieniono sposób zapisywania parametrów połączenia z bazą danych.
   • Po uruchomieniu programu należy zweryfikować ich poprawność (Na ekranie startowym:Konfiguracja systemu -> Parametry połączenia), a w razie konieczności ustawić parametry ponownie.

1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2020
2. Wprowadzono indywidulany mikrorachunek podatkowy, używany przy wystawianiu przelewów podatkowych. Numer rachunku należy wprowadzić na ekranie danych firmy lub danych osoby – wspólnika.
3. Usunięto także ostrzeżenie o nieaktualnych stawkach VAT, wyswietlane dla faktur od 01.02.2020.
4. Wprowadzono automatyczne sprawdzanie istnienia nowej wersji programu przy jego starcie. Częstotliwość sprawdzania wersji uzależniona jest od wartości parametru globalnego „Co ile dni sprawdzać dostępność aktualizacji”.

Wprowadzono poprawkę w druku arkusza remanentowego. We wcześniejszej wersji program prawidłowo zliczał ilości i wartości w zestawieniach magazynowych, zaś w arkuszu remanentowym mógł pominąć pozycje, dla których wystąpiły dwa przyjęcia PZ z takimi samymi ilościami i cenami.

1. Wprowadzono nową wersję pliku JPK-FA(3) oraz JPK-RR(1). Pliki te, zawierające faktury z pozycjami za wybrany okres, przekazuje się na życzenie Urzedu Skarbowego.

1. 1. Wprowadzono nową wersję deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14), a także VAT-9M (9).

Deklaracja VAT-7 i VAT-7K zawiera nowy punkt 69 dotyczący wystawiania faktur wg art. 106e u.1 p. 18a, czyli faktur z obowiązkiem zapłaty w trybie podzielonej płatności (split payment).

1. • W związku z tym wprowadzono także nową opcję w ewidencji sprzedaży VAT: na zakładce „INNE” możemy zaznaczyć „Obowiązek podzielonej płatności” (split payment).
   • Jeśli w danym miesiącu lub kwartale wystąpi choć jeden zapis sprzedaży, w którym zaznaczono tę opcję, to program zaznaczy też odpowiednią pozycję w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.
2. Adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności” na fakturze. Taka adnotacja jest obowiązkowa w niektórych przypadkach. Odpowiednia opcja znajduje się na dole ekranu faktury, obok sposobu płatności. Szczegółowe informacje o tym nowym obowiązku można znaleźć na stronie FINKA
3. Obsługa podzielonej płatności (split payment). W programie wprowadzono możliwość wystawiania przelewów podzielonej płatności w kilku różnych punktach menu:
   • • w menu Finanse – Konto mamy możliwość wystawienia przelewu zwykłego albo w trybie podzielonej płatności. W tym drugim przypadku należy podać wymagane informacje, tj kwotę brutto, kwotę VAT oraz NIP i numer faktury.
     • W nowym punkcie menu Finanse – Zobowiązania do przelewów split payment znajdziemy listę zobowiązań wynikających z zarejestrowanych zakupów VAT. Zestawienie zawiera elementy wymagane do takich przelewów, tj. kwotę brutto, VAT, NIP i numer faktury.

   – Użytkownik może w tym zestawieniu wystawić przelew „split payment”. Przelew zostanie zapisany na liście widocznej w menu Finanse – Konto i będzie zawierał wymagane informacje.

   • Rozszerzono także funkcjonowanie menu Finanse – Home banking, który pozwala teraz zarówno na wysyłanie przelewów zwykłych, jak i wystawionych w trybie podzielonej płatności.
4. Biała księga podatników. Zaopatrzono program w szereg opcji związanych z „Białą Księgą Podatników”, która zawiera m.in. numery kont bankowych podmiotów gospodarczych. W razie zapłaty na konto nie wykazane na białej liście grożą konsekwencje podatkowe, jeśli kwota transakcji przekracza 15 000 zł. Jeśli oczywiście przyjmiemy zasadę opłacania wszystkich faktur na konta wykazane na białej liście, to zwiększamy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szereg punktów w programie znacznie to ułatwia:
   • Przy wprowadzaniu nowego kontrahenta otrzymamy pytanie Nie uzupełniono kont bankowych, czy pobrać z białej listy?”
   • Na ekranie danych kontrahenta, zakładka Konta bankowe, znajdziemy przycisk „Pobierz z BL”, pozwalający na pobranie kont bankowych kontrahenta z urzędowego wykazu.
   • W menu Finanse – Konto oraz Finanse – Home banking, gdy wyświetlona jest lista przelewów, funkcjonuje przycisk „Sprawdź z BL”. Pozwala on na weryfikację kont w wybranych lub wszystkich przelewach z Białą Listą.
5. Kody PCN. Zaopatrzono program w pełną klasyfikację PCN, niezbędną przy sprzedaży lub nabywaniu towarów z UE i sporządzaniu zgłoszeń Intrastat.
   • W menu Słowniki – Fakturowanie – Kody PCN znajdziemy pełną, rozwijalną listę kodów PCN.
   • Na ekranie danych towaru, na zakładce Intrastat działa przycisk F2 – PCN. Powoduje on wyświetlenie rozwijalnego drzewa klasyfikacji PCN i wybranie odpowiedniego kodu.
   • Jeśli we wcześniejszych wersjach programu towarom przypisano już kody PCN, to zostają one zachowane.

Wprowadzono poprawkę dotyczącą faktur zaliczkowych i końcowych wystawionych w poprzednich wersjach programu. Problem dotyczył rzadkich sytuacji, gdy do takich faktur wystawiono korektę lub fakturę końcową i następnie ją usunięto.

• Jeśli występują problemy z wystawieniem kolejnej zaliczki lub korekty, należy na liście faktur lub w menu „Wyszukiwanie dokumentów handlowych” wywołać menu F12 Opcje – Napraw rekord zaliczek (techniczne).
• Wywołanie tego punktu dla innego dokumentu nie powoduje żadnych skutków i program informuje o tym.

1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
2. Zrealizowano pobieranie danych kontrahentów z GUS.
   • Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
     – wpisać NIP kontrahenta
     – jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów to program wpisze dane w okienku „Kontrahent”
     – można też wcisnąć przycisk „Pobierz dane z GUS”; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka „Kontrahent”
   • Przycisk „Pobierz dane z GUS” widnieje także na ekranach
     – sprzedaż VAT
     – zakup VAT
     – edycji danych kontrahenta w Słownikach
     – oraz na ekranie zakładania nowej firmy
   • Z powodu technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera „FINKA”. Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
   • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku „Weryfikuj NIP”, który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
3. Zrealizowano nową wersję JPK-FAKTURA (2), obowiązującą od 01.07.2019.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera szczegółowe pozycje faktur za dany okres i należy przekazywać go do Urzędu Skarbowego na życzenie Urzędu.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera nagłówki faktur z sumami brutto oraz pozycje faktur z kwotami netto, więc podsumowania tych kwot w stopce pliku są różne.
   • Jeszcze większa różnica wystąpi przy JPK-FAKTURA dla faktur wystawionych w dewizach, gdyż wówczas, zgodnie z wyjaśnieniami MF, wpisuje się nagłówki faktur w wartości brutto PLN, zaś pozycje w wartości netto w dewizach.
4. Zmiany dotyczące wystawiania faktur i dokumentów magazynowych:
   • PZ z zerowymi cenami. Użytkownik może przyjąć towary nie znając jeszcze ich cen magazynowych, podając w PZ ceny zerowe. Później można:
     – zmodyfikować PZ, wpisując prawidłowe ceny – w takim przypadku program zmodyfikuje też wycenę magazynową dokumentów rozchodowych, jeśli były już wystawione, i ujmie odpowiednie wartości w kartotece magazynowej
     – lub wystawić korektę PZ z podaniem nowych cen – jeśli istnieją już rozchody towarów, program wygeneruje także „korektę wyceny rozchodów” i umieści ją w postaci adnotacji w stopce PZ, a także jako dokument KPZ (korekta PZ) w karyotece magazynowej.
   • Korekta faktury końcowej: umożliwiono anulowanie sprzedaży towaru po wystawieniu faktury zaliczkowej i późniejszej końcowej. Trzeba w tym celu wystawić fakturę korygującą do faktury końcowej, z wpisaniem „ilość jest = 0”.
   • Adnotacja o zaokrągleniu w stopce faktury. W definicji faktury można wybrać, zgodnie z zasadami, liczenie VAT według stopki lub według sumy pozycji. Przy tym pierwszym trybie VAT wyliczony od kwoty netto w stopce może różnić się od sumy kwot VAT w poszczególnych pozycjach o wartości groszowe – w takim przypadku program wydrukuje odpowiednią adnotację na dole faktury.
   • Wyliczanie wartości fakturowej i statystycznej do INTRASTAT
     – Do tej wartości wlicza sie pozycje towarowe i pomija się pozycje usługowe występujące na fakturze
     – Od obecnej wersji program może wliczać tam pozycje „materiałów” i „wyrobów”. Aby uruchomić ten tryb, Użytkownik może zmodyfikować parametr w menu Administracja – Parametry lokalne – INTRASTAT – Czy przy WNT/WDT materiałów/wyrobów wliczać je do Intrastat?
   • Wprowadzono inne drobne usprawnienia i poprawki przy wystawianiu faktur i ich drukowaniu.

1. Poprawiono komunikację z drukarkami fiskalnymi firmy Novitus.

1. Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
   • Podczas księgowania zakupów VAT w trybie „importu usług” można zapisać informacje, na podstawie których program wygeneruje automatycznie formularz IFT-2. Formularz dotyczy importu usług reklamowych i wielu rodzajów innych.
   • Podczas rejestracji importu usług należy na zakładce „Inne”:
     – wybrać rodzaj zapisu pod kątem IFT-2:
     – nie podlega IFT-2
     – lub podlega jako jeden z 9 rodzajów usług wymienionych w wyświetlanym menu
     – w przypadku podlegania pod IFT-2 należy następnie wybrać
     – Zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub
     – Opodatkowane – w tym przypadku podaje się też stawkę podatku.
2. Dokonano szeregu drobnych poprawek m.in. w:
   – liście asortymentów
   – cennikach
   – definicji dokumentów handlowych.

1. Poprawiono wyświetlanie stanów magazynowych na liście asortymentów.
2. Poprawiono błąd występujący sporadycznie na arkuszu remanentowym podczas wstawiania ilości z dokumentów.

1. Weryfikacja NIP kontrahentów prowadzona jest obecnie w nowej technologii i działa znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach.
   • Należy podkreślić, że serwer MF pozwala jedynie na weryfikację statusu „czynny podatnik VAT” na daną chwilę – dlatego zalecamy sprawdzanie NIPów jak najwcześniej. Można tego dokonać przy rejestracji zakupu od kontrahenta (menu Ewidencja zapisów – Zakup VAT/KPR) lub nawet przed dokonaniem zakupu, np. w menu Słowniki – Lista kontrahentów.
   • Sprawdzenia statusu NIP na czas wsteczny można dokonać jedynie drogą tradycyjnego wystąpienia do Urzędu Skarbowego.
2. Wprowadzono formularz IFT-2.
   • Jest on obowiązkowy dla firm dokonujących importu usług niektórych rodzajów, m.in. usług reklamowych – nawet takich, jak reklamy Google i Facebook. Dokładniejszy opis znajduje się w Pomocy dla programu, rozdz. 20.2.3.
   • IFT-2 jest dostępny dla posiadaczy licencji VAT-UE (transakcje wspólnotowe w ewidencji VAT).
3. Wystawianie faktur: poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie, gdy Użytkownik wpisał rabat w pozycji faktury. Problem dotyczył jedynie wyświetlania pozycji; sumy faktury i pozycje zapamiętane i drukowane były prawidłowe.
4. Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13). Zgodnie z nowymi zasadami, deklaracje te nie zawierają załączników VAT-ZZ ani VAT-ZT, które zawierały uzasadnienie wystąpienia o zwrot VAT i o przyspieszenie terminu zwrotu.
5. Poprawiono pobieranie kwot korekt obowiązkowych do deklaracji VAT (poz.47 i 48). Korekty takie stosuje się jeśli występuje zarówno sprzedaż opodatkowana VATem, jak i zwolniona. Wylicza się je automatycznie w menu Ewidencja zapisów – Korekty obowiązkowe. Jeśli wystąpił problem z pobieraniem wartości pól 47 lub 48 w poprzedniej wersji programu, aktualna wersja poda wyraźny komunikat.

1. Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze – Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
   • Uwaga: zmiana terminu ze 150 na 90 dni dotyczy także przeterminowania zapłat dla dostawców. W tym przypadku zmniejszenie odliczenia VAT jest obowiązkowe. Wylicza się je w menu Formularze – Obowiązkowe zmniejszenie odliczeń VAT
2. Weryfikacja NIP kontrahenta
   • Dostosowaliśmy procedurę weryfikacji NIP kontrahenta do zmienionej (bez uprzedzenia) postaci serwisu MF, gdzie sprawdza się status „czynnego podatnika VAT”.
   • Chcielibyśmy podkreślić, że serwis ten daje jedynie informacje o bieżącym statusie kontrahenta, bez danych historycznych.
   • Dlatego zalecane jest sprawdzanie statusu NIP jak najwcześniej, czyli podczas księgowania zakupu, gdyż późniejsze sprawdzenie podczas generowania JPK dokonywane jest już w innym miesiącu i podaje stan późniejszy.
3. Nowe zasady rozliczania kosztów samochodowych. Od początku 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów samochodowych – dla niektórych samochodów za koszty uznaje się 100% wydatków, dla innych 75%, a dla jeszcze innych tylko 20%.
   Nowe zasady opisujemy szczegółowo w bezpłatnym e-booku.
   W związku z tym:
   • Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce „INNE”, mamy teraz wybór:
     – odliczenie pełne
     – odliczenie 50%, koszty pełne
     – odliczenie 50%, koszty 75%
     – odliczenie 50%, koszty 20%
   • Zależnie od wyboru, program wpisuje jako koszt KPR całą kwotę netto albo odpowiednią jej część (75% lub 20%)
   • Użytkownik może życzyć sobie wpisywania do KPR także odpowiedniej części nieodliczanego VAT, zmieniając parametr w menu:
     –> Administracja –> Parametry lokalne
     –> KPR –> Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń
   • Aby ułatwić Użytkownikowi sprawdzenie kosztów KPR, które teraz mogą w niektórych pozycjach stanowić 75% lub 20% kwot netto z ewidencji VAT, dodano nowe zestawienie w menu:
     –> Zestawienia
     –> VAT –> Ewidencja zakupu – Odliczenia kosztów samochodowych. Zestawienie ukazuje dokładnie kwoty kosztów i kwoty nie stanowiące kosztu.
   • Dokonano także odpowiednich zmian na ekranie deklaracji VAT. Pozwalają one na:
     – sprawdzenie poprawności kwot ujętych w deklaracji
     – oraz znalezienie części kwot nieodliczonego VAT, które można uznać za koszty, jeśli nie były wpisane od razu do KPR
     Zakładka „Obliczenie” zawiera teraz pozycje:
     z28 Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, stanowiąca koszt
     – dotyczy sytuacji, gdy mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wobec czego cześć VAT naliczonego nie odlicza się i można wpisać ją w koszty.
     z28a Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, nie stanowiąca kosztu
     – w powyższej sytuacji części VAT od wydatków samochodowych nie uznaje się jednak za koszty, program wylicza tu odpowiednią kwotę
     z29 Zakupy samochodów i paliwa bez odliczeń, stanowiące koszt
     – podaje tę część z nieodliczanej sumy 50%VAT, którą można uznać za koszt
     z29a VAT nieodliczany ujęty już jako koszt w KPR
     – podaje kwoty kosztu wpisanego już do KPR, jeśli wymieniony wyżej parametr ustawiono na „TAK”
     z29b Zakupy samochodowe – Netto i VAT nie stanowiące kosztu
     – podaje część kwot z nieodliczanej sumy 50%VAT, której nie można wpisać do KPR.

1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na Zestawieniu handlowym – Sprzedaż wg dokumentów z pozycjami – w niektórych przypadkach pozycje mogły wyświetlać się powielone.

1. Zmieniono sposób sprawdzania certyfikatu strony Ministerstwa Finansów przy wysyłaniu e-deklaracji.

1. Na wydruku UPO dla JPK dodano informację o numerze korekty.
2. Dokonano drobnych zmian przy wystawianiu dokumentów handlowych:
   • Zwiększono maksymalną liczbę znaków dla pola Uwag podczas redagowania dokumentu handlowego z 1000 na 2000 znaków.
   • Uruchomiono usuwanie pozycji na dokumencie handlowym po naciśnięciu przycisku 'DEL Usuń’ na ekranie edycji dokumentu.
   • Umożliwiono kopiowanie nazwy asortymentu za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C podczas edycji asortymentu.
   • Poprawiono wydruk dokumentu handlowego dewizowego z zastosowanym kursem waluty = 0zł
   • Poprawiono wystawianie korekt do faktur zaliczkowych

• Podstawowymi funkcjami programu FINKA-MAG jest wystawianie faktur i prowadzenie magazynu.
  • Program pozwala na wystawianie faktur złotowych i dewizowych, a także dokumentów magazynowych PZ, WZ, PW, RW, MM, remanentów i podobnych. Przy odpowiedniej licencji można definiować własne rodzaje dokumentów.
  • Faktura może zastępować dokument wydania z magazynu. Można też odrębnie wystawiać dokument wydania WZ lub inny. Można wystawiać WZ „z ręki”, automatycznie według faktury lub odwrotnie – fakturę według WZ).
  • · Podobnie przyjęcia do magazynu można realizować dokumentem przyjęcia PZ, można też stosować „fakturę zakupu”, która zależnie od opcji może też stanowić przyjęcie do magazynu.
  • Ważną cechą jest wystawianie korekt do faktur (w tym zbiorczo) lub do dokumentów magazynowych. Można np. wystawić korektę do PZ gdy z danej dostawy były już rozchody. Program wygeneruje wówczas odpowiednie korekty wyceny rozchodów w cenach magazynowych.
  • Zależnie od licencji w programie można też prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, ewidencję rozrachunków z kontrahentami i inne.
  • Pełniejsze omówienie właściwości programu znajdziemy w Pomocy w programie (F1), p. 1.7 Opis funkcji FINKA-Magazyn.
• Import danych początkowych
  W programie FINKA-Magazyn można:
  • Pobrać dane z wersji FINKA-MAG dla DOS (wykonać konwersję danych). Program przepisze wówczas:
    – dane asortymentów
    – dane kontrahentów
    – bieżący stan magazynu
    – nie przepisze natomiast faktur i innych dokumentów wystawionych w FINKA-MAG dla DOS, wobec czego zestawienia za poprzednie okresy trzeba wykonywać w tym poprzednim programie
    – więcej w Pomocy w programie (F1), p. 2.6 Konwersja z FINKA-MAG dla DOS
  • Importować dane kontrahentów lub listę asortymentów z zewnętrznych źródeł, z pliku XLS lub CSV
    – więcej w Pomocy w programie (F1) p. 3.10 Dane inicjujące z plików Excel lub CSV
  • Jeśli mamy już dane kontrahentów lub listę asortymentową w innej firmie obsługiwanej w programie FINKA-KPR, FINKA-FAKTURA, FINKA-MIKRO lub FINKA-MAG, to można przepisać ją do nowo założonego zestawu danych
    – więcej w Pomocy w programie (F1) p. 3.9 Dane inicjujące z programów FINKA
• Schematy dokumentów
  Użytkownik ma do dyspozycji różne mechanizmy wystawiania dokumentów według istniejącego wzoru:
  • Schematy dokumentów (faktur i dokumentów magazynowych), wymagające odpowiedniej licencji – więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.21 Schematy dokumentów
  • Faktury seryjne, również związane z odpowiednią licencją – więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.23 Faktury seryjne
  • Kopiowanie pozycji z innego dokumentu – więcej w Pomocy w programoe (F1) p. 6.22.1. Kopiowanie pozycji
  • Wystawianie dokumentu na podstawie innego, np. faktury na podstawie proformy, WZ na podstawie faktury itp. Odpowiednie zależności widnieją w definicjach dokumentów handlowych lub magazynowych. Typowe zależności są wpisane domyślnie i nie trzeba ich definiować.
• Dokumenty złotowe i dewizowe; WNT, WDT i inne rodzaje transakcji
  Program FINKA-MAGAZYN obsługuje
  • Wystawianie faktur sprzedaży, faktur zakupu oraz dokumentów magazynowych:
    – w PLN, z ujęciem rabatów i narzutów
    – lub w dewizach, przy licencji dokumentów dewizowych – dokumenty dewizowe mają także wyliczoną wartość złotową; w zestawieniach występują obydwie wartości
    – kartoteka towarów w magazynie prowadzona jest w PLN
  • Obsługę transakcji krajowych – zwykłych (z VAT)
    – z odwrotnym obciążeniem VAT
    – lub bez VAT dla podatników bądź asortymentów zwolnionych
  • Obsługę transakcji zagranicznych (przy odpowiedniej licencji) – WNT i WDT
    – zakupy importowe, sprzedaż eksportowa
    – fakturowanie importu i eksportu usług
    Więcej w Pomocy w programie (F1) rozdz. 6.15 Dokumenty dewizowe, 6.3.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowe i inne (sprzedaż) oraz 6.3.2 Transakcje wewnątrzwspólnotowe i inne (zakup)
• Czytnik kodów kreskowych
  Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych. Pozwala na skanowanie kodów pojedynczych sztuk towaru oraz opakowań zbiorczych. Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.5 Czytnik kodów kreskowych
• Faktury pro forma, zaliczki, inne
  Prócz zwykłych faktur sprzedaży program obsługuje:
  • Faktury pro forma, wraz z wystawianiem faktur sprzedaży na ich podstawie, listą proform niezafakturowanych itp.
  • Faktury zaliczkowe i faktury końcowe z odjęciem zaliczek
  • Faktury VAT-marża
  • Faktury RR
  • Faktury zakupu, które można stosować także w roli „faktur wewnętrznych” dla zakupów z odwrotnym obciążeniem VAT
  • Korekty do każdego rodzaju dokumentów. Korektę można wydrukować w postaci pełnej (Było – Jest) lub uproszczonej, zawierającej tylko pozycje zmieniane.

  Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.14 Faktury zakupu, 6.16 Faktury zaliczkowe, 6.17 Faktury VAT-marża, 6.18 Faktury RR, 6.19 Faktury pro forma oraz 6.13 Korekty

• Rabaty, rozliczenie kaucji
  W dokumentach sprzedaży, zakupu oraz dokumentach magazynowych można umieszczać także:
  • Rabaty w pozycjach lub w stopce dokumentu, procentowe lub kwotowe
  • Rozliczenie opakowań zwrotnych i inne pozycje zmniejszające lub zwiększające kwotę zapłaty, bez zmiany wartości faktury
  • Narzuty wliczane do wartości magazynowej towaru – w dokumentach zakupu

  Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.7 Rabaty oraz 6.8 Kaucje

• Korekty faktur oraz dokumentów magazynowych
  W programie FINKA-MAG można wprowadzać:
  • korekty faktur sprzedaży oraz faktur zakupu – w tym korektę rodzaju transakcji, np. zmiana zwykłej transakcji na odwrotne obciążenie lub odwrotnie
  • korekty zbiorcze do kilku faktur
  • korekty przyjęć i wydań magazynowych
  • dopuszczalna jest korekta dokumentu przyjęcia do magazynu, jeśli towar został już wydany. Program generuje wówczas odpowiednie korekty wartości przyjmowanej oraz korektę wyceny rozchodu.

  Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.13 Korekty

• Kartoteka magazynowa i inne zestawienia
  Każda pozycja w wystawionych dokumentach wchodzi do zestawień:
  • Kartoteka magazynowa – zawiera stan otwarcia na dany dzień, przyjęcia i wydania i stan końcowy z rozbiciem na poszczególne ceny magazynowe
  • Stan magazynowy bieżący lub na dany dzień: można sporządzić zestawienie ilościowe lub ilościowo-wartościowe. Do dyspozycji jest też zestawienie w cenach zakupu i sprzedaży, przy czym ceny sprzedaży brane są z cennika
  • Zestawienie przyjęć magazynowych w cenach zakupu, w układzie wg dokumentów albo asortymentów
  • Zestawienie wydań w cenach zakupu oraz sprzedaży, również w układzie wg dokumentów albo asortymentów
  • Zestawienie sprzedaży w układzie wg dokumentów, wg asortymentów lub wg kontrahentów
    – można np. życzyć sobie zestawienia 20 kontrahentów z najwyższymi obrotami w danym okresie
  • Analizy sprzedaży, czyli zestawienia z cenami zakupu oraz sprzedaży i efektywną marżą.
  • Jeśli stosowano rabaty, to w zestawieniach podane są ceny i wartości efektywne, po rabacie.

  Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 15 Zestawienia handlowe i magazynowe

• Szczegółowe cechy lub dodatkowe opisy asortymentów
  • Pozycje usługowe na fakturze mogą zostać uzupełnione o dodatkowe opisy, np. na liście asortymentowej możemy mieć „Czynsz” i na fakturze dopisać „za mc 09.2018”
  • Pozycje towarowe można zaopatrzyć w dodatkowe informacje. Można:
    – przypisać je asortymentom, np. długość, rozmiar
    – przypisać towarom podczas przyjęcia do magazynu, np. data ważności, nr serii. Program umieści te dane także na dokumentach wydania.
    – lub wpisywać na fakturze sprzedaży lub dokumencie wydania

  Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.4.1 Nr serii i inne cechy dodatkowe oraz 6.4.2 Przedłużony opis pozycji

• Kompletacja wyrobów
  Jeśli firma prowadzi produkcję wyrobów albo ich konfekcjonowanie, to można skorzystać z mechanizmu kompletacji. Pozwala on opisać materiały wchodzące w skład wyrobu i przyjęcie wyrobu do magazynu spowoduje również wygenerowanie odpowiedniego rozchodu materiałów.